据 @stocktalkweekly 指出，若组合约有200个仓位且单笔仅0.5%权重，即便个股涨幅达到100%，对组合的最大贡献也仅约0.5个百分点，因此炫耀单一选股会夸大其对组合Alpha的真实影响；来源：@stocktalkweekly。对交易评估而言，应以按权重计算的贡献度和组合层面的绩效归因为准，而非挑选个别案例来展示成绩；来源：@stocktalkweekly。实务上应让信心与仓位相匹配，并用加权盈亏贡献与整体组合收益来验证策略优势，避免小仓位赢家产生误导性信号；来源：@stocktalkweekly。